铁岭县政协部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  铁岭县政协概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  铁岭县机政协2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭政协2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

2017年度政协决算分析报告

第一部分  铁岭县政协概况

（一）基本情况

1.主要职能。

  县政协机关是政协铁岭县委员会的办事机构，承担县政协秘书、参谋、服务和联络等日常工作。其主要职责是：
      （一）负责政协铁岭县委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员座谈会等会务工作。
      （二）组织实施政协铁岭县委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
      （三）负责委员视察、调查、座谈、研讨等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。
      （四）研究统一战线和人民政协的理论政策，调查研究全县政协工作经验、问题及解决办法，供领导参阅。
      （五）负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见和建议。
      （六）联系各乡镇委员活动小组和县委、县政府有关部门，互相配合，协调工作 。
      （七）负责县政协开展活动的后勤保障工作。
      （八）负责职权范围内的人事任免和机构调整。
      （九）承担政协铁岭县委员会主席、副主席交办的其他工作任务。

2.机构情况。

政协有科室6个，分别为综合办、学习文史办、提案办、民主法制办、委员联络办和经科办。

2.人员情况。

政协有在职人员20人，离休人员1人，退休人员26人。

（二）当年取得的主要事业成效

认真贯彻落实中央八项规定，进一步规范和完善使用财政资金的制度和标准，创新管理机制。保障资金使用安全，提高资金使用效率。建立健全内部监督制度，保证资金使用的合法性、合理性，以及会计资料的真实性和完整性。确保各项工作的正确开展，保证机构的正常运转。推行厉行节约的理念，加强机关干部厉行节约反对铺张浪费工作，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪的原则，严格规范公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等费用，节减财政支出。

第二部分 铁岭政协部门决算公开表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

（一）收入支出预算安排情况

2017年度年初收入、支出预算数均为3111700元，上年度年初收入、支出预算数均为2666594 元，与2016年相比，增加445106元。

（二）收入支出执行情况

2017年度收入3555135元，支出3555135元。2016年度收入为2879562元，支出为2879562元。与2016年相比增加675573元，增加原因为人员增加及购买办公用品。

1.收入支出与预算对比分析。

本年度年初预算数为3111700元。

2.收入支出结构分析。

本年度收入为3555135元，支出为3555135元。其中工资福利支出为1329500元，占支出总额的37.4%; 商品和服务支出为226170元，占支出总额的6.3%；对个人和家庭的补助为1520500元，占支出总额的42.8%。

3.重点经济分类支出执行情况。

（1）“三公”经费支出情况：没有因公出国（境）费用，公务用车运行维护费为32300元，公务接待费为3000元，接待批10次，接待人数62人次。

（2）会议费支出情况：本年度会议费为0。

4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

预算执行分析不够全面深入。对于单位的预算执行分析仅停留简单的数据汇总，没有从全方位、多层次、多角度反映财政支出状况，未对财政支出结构及变化趋势进行判断，未实现部门预算与执行分析的有机结合，不能为领导决策提供科学的参考依据。在以后的工作中，要高度重视预算执行分析工作，认识到做好财政预算执行分析工作的重要意义，牢牢把握预算执行分析工作真实性、及时性和全面性的要求，及时跟踪预算执行动态变化过程，重点研究预算执行过程中出现的各种问题，强化预算执行全过程的管理，提供详实准确的预算执行数据，并准确预测预算收支的发展趋势，进一步提高财政预算的管理和决策水平。

（三）年末结转和结余情况

没有结余结转情况。

三、资产负债情况分析

去年资产总额为2528560.92元，今年资产总额2015227.11元，有513333.81元变动，变动原因为车改。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年铁岭政协机关运行经费支出261700元，比2016年减少140276元，减少35%，由于办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2017年铁岭县政协政府采购支出总额38800元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，铁岭县机政协共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

(四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    2017年政协会议项目，一、项目概况：根据政协章程，召开政协会议。二、项目绩效目标：顺利召开政协会议。三、项目完成情况：2017年政协会议顺利召开。四、资金使用情况：专款专用，用于召开会议各项事宜。五、绩效评价：提出有效政协提案，促进我县社会经济发展。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：政协.xls