铁岭县外经部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  铁岭县外经部门概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  铁岭县外经部门2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭县外经部门2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县外经部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家对外开放、对外贸易、利用外资和对外经济技术合作的法律、法规和方针、政策；参与研究起草全县对外经贸工作的相关地方性政策、规范性文件和管理办法并组织实施。

（二）拟定并执行全县对外经贸发展的中长期规划和年度计划；负责全县对外贸易、利用外资、对外经济技术合作的总体协调和相关服务，并负责统计汇总和综合分析。

（三）制定全县吸引外资和利用外资的有关政策、发展战略、中长期规划和年度计划；协调、指导和组织实施全县利用外资工作；收集、分析外商投资的信息，建立和完善外商相关信息网络和资料库；上报由省、市外经贸部门审核的外商投资企业合同、章程；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程的情况。

（四）组织、协调县本级和上级经贸部门举办的境内外大型招商、洽谈、签约、展销等对外经贸业务活动。

（五）承办县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

铁岭县外经部门2018年度部门决算为本级决算1个，名称为铁岭县对外贸易经济合作局。

第二部分铁岭县外经部门决算公开表

（http://www.tielingxian.gov.cn/tltlx/zt/tlxczyjsxxgk/index.html）

附件：铁岭县外经部门2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2018年收入总计124.20万元。包括:

1.财政拨款收入124.20万元，其中：公共预算财政拨款收入124.20万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

收入增减情况。2018年，外经政部门部门决算收入124.20万元，比上年增加2.04万元，增加1.67%，其中：财政拨款收入124.20万元，同比增加2.04万元，增加1.67%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0%。财政拨款收入同比增加的主要原因是财政拨款收入增加。

（二）支出总计124.20万元，包括：

1.基本支出109.93万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出80.01万元，对个人和家庭的补助支出19.38万元，商品和服务支出10.54元，资本性支出0万元。

2.项目支出14.27万元，主要包括招商补助项目、 外贸出口奖励资金项目。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

支出增减情况。2018年，外经部门决算总支出124.20万元，同比增加支出2.04万元，增加1.67%，其中：基本支出减少6.50万元，减少5.58%；项目支出增加8.54万元，增加149.01%。增减支出的主要原因：人员变动，项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元

 二、2018年部门财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况

财政拨款支出决算反映财政部门2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出124.20万元，其中：基本支出109.93万元，项目支出14.27万元。与年初预算86.15元相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的144.17%，其中：基本支出完成年初预算的127.6%。

（二）具体情况

按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出105.85万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出11.59万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，援助其他地区支出0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出6.76万元，粮油物资储备支出0万元，其他支出0万元。

三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数0.71万元，其中：因公出国（境）0万元，公务待费0万元，公务用车运行费0.71万元，公务用车购置0万元。2018年决算数比（上年）决算数增加0.16万元，其中：公务用车运行费比（上年）增加0.31万元，公务接待费比（上年）减少0.15万元，主要是公务用车次数增加。公务用购置及保有量1台，国内公务接待累计批次0次、人数0人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出109.93万元，其中：人员经费99.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；公用经费10.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、     其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年外经局机关运行经费支出10.54万元，比上年增加0.16万元，增加1.55%，主要原因是公务接待及办公费较去年增加。

（二）政府采购支出情况

2018年财政部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，财政部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。