部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  铁岭县外经局单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  铁岭县外经局2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭县外经局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县外经局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家对外开放、对外贸易、利用外资和对外经济技术合作的法律、法规和方针、政策；参与研究起草全县对外经贸工作的相关地方性政策、规范性文件和管理办法并组织实施。

（二）拟定并执行全县对外经贸发展的中长期规划和年度计划；负责全县对外贸易、利用外资、对外经济技术合作的总体协调和相关服务，并负责统计汇总和综合分析。

（三）制定全县吸引外资和利用外资的有关政策、发展战略、中长期规划和年度计划；协调、指导和组织实施全县利用外资工作；收集、分析外商投资的信息，建立和完善外商相关信息网络和资料库；上报由省、市外经贸部门审核的外商投资企业合同、章程；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程的情况。

（四）组织、协调县本级和上级经贸部门举办的境内外大型招商、洽谈、签约、展销等对外经贸业务活动。

（五）承办县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

铁岭县外经局2017年度部门决算为本级决算1个。

第二部分 铁岭县外经局部门决算公开表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

（一）2017年当年收入合计122.16万元，其中:财政拨款122.16万元。2017年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。2017年部门累计可用收入总计122.16万元。

（二）2017年当年总支出122.16万元，其中：一般公共服务支出122.16万元。

（三）结转下年0万元。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增减情况。2017年，财政部门部门决算收入122.16万元，比上年增加21.62万元，增幅21.5%，其中：财政拨款收入122.16万元，比上年增加21.62万元，增幅21.5%。财政拨款收入同比增减的主要原因是支出变动财政拨款有所减少。

2.支出增减情况。

财政部门部门决算支出122.16万元，比上年增加21.62万元，增幅21.5%，其中：一般公共服务支出122.16万元，比上年增加21.62万元，增幅21.5%。增加支出的主要原因：人员增加，日常公共经费增加。

 二、2017年部门财政拨款支出决算情况
    当年财政拨款支出122.16万元，其中：公共预算财政拨款支出122.16万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类，一般公共服务支出117.32万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出4.84万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元。

2、按支出用途分类，包括基本支出116.43万元，项目支出5.73万元。其中：工资福利支出56.89万元，商品和服务支出10.39万元，对个人和家庭的补助支出49.14万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数0.55万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0.15万元，公务用车运行费0.4万元，公务用车购置0元。2017年决算数比（上年）决算数减3.29万元，其中：公务接待费比（上年）减0.19万元，主要是接待数量较去年减少,今年接待批次2次，接待人次7人。公务用车保有量1台，国内公务接待的批次8次、人数19人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年铁岭县外经局机关运行经费支出98.75万元，与2016年持平。

（二）政府采购支出情况

2017年铁岭县外经局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，铁岭县外经局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.招商补助项目：一、项目概况：项目资金用于国内、外招商活动。二、项目绩效目标：积极开展国内、外招商活动，加强招商引资宣传力度及成果。

2. 外贸出口奖励资金项目：一、项目概况：项目资金用于奖励外贸出口企业。二、项目绩效目标：奖励外贸出口企业，鼓励企业扩大出口，增强企业实力。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　5.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：辽宁省铁岭市铁岭县对外贸易经济合作局.xls