部门决算公开情况细则

目    录

　　第一部分  铁岭县供销合作社联合社单位概况

　　一、主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分  铁岭县供销合作社联合社2017年部门决算表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

　　第三部分  铁岭县供销合作社联合社2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 铁岭县供销合作社联合社部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市政府、县政府关于供销社工作的方针、政策、规定、办法，制定铁岭县供销社及其他农民合作经济组织发展规划和相关政策，并认真组织实施。

（二）指导、协调、监督铁岭县供销社系统的工作，强化行业管理和系统组织机构管理。

（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

（四）落实有关涉农商品的经营政策，配合质检、物价、工商等执法部门，开展质量、物价、市场整顿与管理，规范市场行为，维护消费者合法权益。监管系统内各单位做好安全生产、经营工作。

（五）按照中央、省、市、县确定的供销社改革方向，加强对系统改革的指导和协调，不断深化供销社改革。

（六）负责铁岭县农业生产资料的宏观调控和总量平衡，指导农资经营企业转换机制，参与竞争，规范运行，积极开展对农民的技术指导和配套服务。

（七）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业; 指导铁岭县农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（八）通过改造基层供销社，健全为农服务组织，完善服务体系，强化服务功能，充实服务内容。

（九）指导供销社社属企业开展招商引资和项目建设，实行开放办社，创新产权制度，实现投资主体多元化。开拓新的经营服务领域，优化经营结构，满足市场需求，提高企业经济效益。

（十）协调供销社与政府有关部门、社会有关方面的关系，反映农村合作经济组织和农民群众的要求，依法维护各级社、社属企业、农村合作经济组织和农民社员的合法权益。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成

铁岭县供销合作社联合社2017年度部门决算共包含本级决算单位1个：行政单位1家。名称是：铁岭县供销合作社联合社。

第二部分 铁岭县供销合作社联合社部门决算公开表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2017年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

2017年当年收入合计271.16万元，其中:财政拨款271.16万元。2017年用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。2017年部门累计可用收入总计271.16万元。同2016年相比减少142.62万元。

2017年当年总支出271.16万元，其中：城乡社区支出0万元，商业服务业等支出248.51万元，社会保障和就业支出22.65万元。结转下年0万元。同2016年相比减少142.62万元，主要原因是2016年有烟花爆竹公司仓库改造工程的拨款，2017年也有相应拨款，拨款金额较2016年减少142.62万元，所以造成有减少的情况。

 二、2017年部门财政拨款支出决算情况
  当年财政拨款支出271.16万元，其中：公共预算财政拨款支出271.16万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1、按支出功能分类，城乡社区支出0万元，商业服务业等支出248.51万元，社会保障和就业支出22.65万元。

2、按支出性质和经济分类：基本支出250.82万元，其中：人员经费234.06万元，日常公用经费16.75万元。项目支出20.34万元，其中：行政运行项目支出0万元，其他商业流通事务支出20.34万元。

三、2017年“三公”经费决算情况说明

2017年“三公”经费决算数3.45万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用车运行费3.45万元，公务用车购置0元。2017年决算数比（上年）决算数增1.95万元，其中：公务用车运行费比（上年）增1.95万元，其中1.6万元是公务用车加油费，由于烟花爆竹仓库改造项目、阿吉供销社改造项目及李千户供销社改造项目，三个项目在2017年内实施及决算，使公务用车增加；0.35万元用于公务用车维修费。公务用购置及保有量1台。国内公务接待的批次0次、人数0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年供销社机关运行经费支出16.75万元，比2016年增加4.61万元，增长37.97%，主要原因是公务培训增加，故差旅费增加。

（二）政府采购支出情况

2017年铁岭县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，铁岭县供销合作社联合社有一般公务用车1辆。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

    铁岭县供销合作社联合社2018年无重点项目预算。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：辽宁省铁岭市铁岭县供销合作社联合社.xls